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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3227元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2017-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0570 |
1.3797 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0556 |
1.3783 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0554 |
1.3781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0553 |
1.3780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0975 |
1.3779 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0970 |
1.3774 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.0959 |
1.3763 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0954 |
1.3758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0953 |
1.3757 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0954 |
1.3758 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0940 |
1.3744 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0930 |
1.3734 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0916 |
1.3720 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0925 |
1.3729 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0935 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0934 |
1.3738 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0927 |
1.3731 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0930 |
1.3734 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-10-24 |
1.0905 |
1.3709 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0900 |
1.3704 |
0.0013 |
0.09 |