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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6330元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2017-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7149 |
2.3479 |
-0.0119 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.7228 |
2.3558 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.7207 |
2.3537 |
0.0105 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.7137 |
2.3467 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.7144 |
2.3474 |
0.0048 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.7112 |
2.3442 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.7086 |
2.3416 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.7120 |
2.3450 |
0.0102 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.7052 |
2.3382 |
0.0123 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.6970 |
2.3300 |
-0.0419 |
-1.62 |
| 2026-03-20 |
1.7249 |
2.3579 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.7282 |
2.3612 |
-0.0120 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.7362 |
2.3692 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.7371 |
2.3701 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.7405 |
2.3735 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.7403 |
2.3733 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.7436 |
2.3766 |
0.0069 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.7390 |
2.3720 |
0.0068 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.7345 |
2.3675 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.7303 |
2.3633 |
-0.0041 |
-0.16 |