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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0612元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0132 |
1.0744 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.0152 |
1.0764 |
-0.0223 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.0363 |
1.0975 |
0.0222 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.0153 |
1.0765 |
-0.0201 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.0343 |
1.0955 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0363 |
1.0975 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0300 |
1.0912 |
-0.0213 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.0502 |
1.1114 |
0.0301 |
2.79 |
| 2026-03-24 |
1.0217 |
1.0829 |
0.0270 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.9961 |
1.0573 |
-0.0334 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.0277 |
1.0889 |
-0.0202 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
1.0468 |
1.1080 |
-0.0305 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.0757 |
1.1369 |
0.0267 |
2.41 |
| 2026-03-17 |
1.0504 |
1.1116 |
-0.0355 |
-3.10 |
| 2026-03-16 |
1.0840 |
1.1452 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.0870 |
1.1482 |
-0.0359 |
-3.03 |
| 2026-03-12 |
1.1210 |
1.1822 |
-0.0253 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
1.1450 |
1.2062 |
-0.0153 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
1.1595 |
1.2207 |
0.0304 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.1307 |
1.1919 |
-0.0065 |
-0.55 |