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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-03 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-31 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-07-30 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-29 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-07-28 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2020-07-27 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2020-07-24 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0055 |
0.48 |
| 2020-07-23 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2020-07-22 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0025 |
0.22 |
| 2020-07-21 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0057 |
0.50 |
| 2020-07-20 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0024 |
0.21 |
| 2020-07-17 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-07-16 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0010 |
0.09 |
| 2020-07-15 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0053 |
0.47 |
| 2020-07-14 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0031 |
0.28 |
| 2020-07-13 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2020-07-10 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0031 |
0.28 |
| 2020-07-09 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2020-07-08 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2020-07-07 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0024 |
-0.21 |