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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-03 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-07-31 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-07-30 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-29 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-28 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2020-07-27 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-07-24 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0056 |
0.49 |
| 2020-07-23 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2020-07-22 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0025 |
0.22 |
| 2020-07-21 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0057 |
0.50 |
| 2020-07-20 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0025 |
0.22 |
| 2020-07-17 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-07-16 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0010 |
0.09 |
| 2020-07-15 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0053 |
0.47 |
| 2020-07-14 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0032 |
0.28 |
| 2020-07-13 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2020-07-10 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0031 |
0.27 |
| 2020-07-09 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0093 |
-0.81 |
| 2020-07-08 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2020-07-07 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0024 |
-0.21 |