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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-15 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-14 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-13 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0019 |
0.19 |
| 2018-08-10 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0174 |
1.76 |
| 2018-08-09 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2018-08-08 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-07 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-08-06 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-08-03 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-08-02 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-01 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-31 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-07-30 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-07-27 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-07-26 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-25 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-07-24 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-23 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-07-20 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-19 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0004 |
0.04 |