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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-19 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-18 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0009 |
0.07 |
| 2024-01-17 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-16 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-15 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2024-01-12 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2024-01-11 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0399 |
3.10 |
| 2024-01-10 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0145 |
1.14 |
| 2024-01-09 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0127 |
1.01 |
| 2024-01-08 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0159 |
-1.25 |
| 2024-01-05 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0254 |
-1.95 |
| 2024-01-04 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0229 |
-1.73 |
| 2024-01-03 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0076 |
-0.57 |
| 2024-01-02 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0279 |
-2.05 |
| 2023-12-31 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-29 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2023-12-28 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0690 |
5.32 |
| 2023-12-27 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2023-12-26 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2023-12-25 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0114 |
0.87 |