加载中...
- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许健,黄海浩
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-18 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-09-17 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-14 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-13 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-12 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-11 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-10 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-07 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-06 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-05 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-04 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-03 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-31 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-30 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-29 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-28 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-27 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-24 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-23 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-22 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00 |