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- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 宋殿宇
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-07 |
1.0562 |
1.3952 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2023-03-06 |
1.0589 |
1.3979 |
0.0011 |
0.08 |
| 2023-03-03 |
1.0581 |
1.3971 |
0.0026 |
0.18 |
| 2023-03-02 |
1.0562 |
1.3952 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-03-01 |
1.0556 |
1.3946 |
0.0019 |
0.13 |
| 2023-02-28 |
1.0542 |
1.3932 |
0.0010 |
0.07 |
| 2023-02-27 |
1.0535 |
1.3925 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2023-02-24 |
1.0547 |
1.3937 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2023-02-23 |
1.0562 |
1.3952 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2023-02-22 |
1.0566 |
1.3956 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2023-02-21 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0003 |
0.02 |
| 2023-02-20 |
1.0572 |
1.3962 |
0.0056 |
0.39 |
| 2023-02-17 |
1.0531 |
1.3921 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2023-02-16 |
1.0555 |
1.3945 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2023-02-15 |
1.0581 |
1.3971 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2023-02-14 |
1.0585 |
1.3975 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-02-13 |
1.0587 |
1.3977 |
0.0023 |
0.16 |
| 2023-02-10 |
1.0570 |
1.3960 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2023-02-09 |
1.0577 |
1.3967 |
0.0034 |
0.24 |
| 2023-02-08 |
1.0552 |
1.3942 |
-0.0014 |
-0.09 |