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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8690 |
3.8690 |
0.0209 |
0.54 |
| 2026-04-02 |
3.8481 |
3.8481 |
-0.0919 |
-2.33 |
| 2026-04-01 |
3.9400 |
3.9400 |
0.1259 |
3.30 |
| 2026-03-31 |
3.8141 |
3.8141 |
-0.1274 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
3.9415 |
3.9415 |
-0.0150 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
3.9565 |
3.9565 |
0.0159 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
3.9406 |
3.9406 |
-0.0415 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
3.9821 |
3.9821 |
0.0790 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
3.9031 |
3.9031 |
0.0830 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
3.8201 |
3.8201 |
-0.0964 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
3.9165 |
3.9165 |
0.0117 |
0.30 |
| 2026-03-19 |
3.9048 |
3.9048 |
-0.0828 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
3.9876 |
3.9876 |
0.0917 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
3.8959 |
3.8959 |
-0.1458 |
-3.61 |
| 2026-03-16 |
4.0417 |
4.0417 |
-0.0260 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
4.0677 |
4.0677 |
-0.0594 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
4.1271 |
4.1271 |
-0.0290 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
4.1561 |
4.1561 |
-0.0130 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
4.1691 |
4.1691 |
0.0793 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
4.0898 |
4.0898 |
-0.0989 |
-2.36 |