加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3269 |
4.3269 |
-0.0744 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
4.4013 |
4.4013 |
0.1587 |
3.74 |
| 2026-02-11 |
4.2426 |
4.2426 |
-0.0300 |
-0.70 |
| 2026-02-10 |
4.2726 |
4.2726 |
0.0313 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
4.2413 |
4.2413 |
0.1993 |
4.93 |
| 2026-02-06 |
4.0420 |
4.0420 |
0.0207 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
4.0213 |
4.0213 |
-0.1968 |
-4.67 |
| 2026-02-04 |
4.2181 |
4.2181 |
-0.0321 |
-0.76 |
| 2026-02-03 |
4.2502 |
4.2502 |
0.2307 |
5.74 |
| 2026-02-02 |
4.0195 |
4.0195 |
-0.1632 |
-3.90 |
| 2026-01-30 |
4.1827 |
4.1827 |
0.0586 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
4.1241 |
4.1241 |
-0.0851 |
-2.02 |
| 2026-01-28 |
4.2092 |
4.2092 |
0.0102 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
4.1990 |
4.1990 |
0.0913 |
2.22 |
| 2026-01-26 |
4.1077 |
4.1077 |
-0.0140 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
4.1217 |
4.1217 |
0.0804 |
1.99 |
| 2026-01-22 |
4.0413 |
4.0413 |
0.1021 |
2.59 |
| 2026-01-21 |
3.9392 |
3.9392 |
0.0461 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
3.8931 |
3.8931 |
-0.0852 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
3.9783 |
3.9783 |
0.0481 |
1.22 |