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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8828 |
3.8828 |
0.0209 |
0.54 |
| 2026-04-02 |
3.8619 |
3.8619 |
-0.0921 |
-2.33 |
| 2026-04-01 |
3.9540 |
3.9540 |
0.1264 |
3.30 |
| 2026-03-31 |
3.8276 |
3.8276 |
-0.1279 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
3.9555 |
3.9555 |
-0.0150 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
3.9705 |
3.9705 |
0.0159 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
3.9546 |
3.9546 |
-0.0416 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
3.9962 |
3.9962 |
0.0793 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
3.9169 |
3.9169 |
0.0833 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
3.8336 |
3.8336 |
-0.0966 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
3.9302 |
3.9302 |
0.0117 |
0.30 |
| 2026-03-19 |
3.9185 |
3.9185 |
-0.0830 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
4.0015 |
4.0015 |
0.0920 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
3.9095 |
3.9095 |
-0.1462 |
-3.60 |
| 2026-03-16 |
4.0557 |
4.0557 |
-0.0261 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
4.0818 |
4.0818 |
-0.0596 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
4.1414 |
4.1414 |
-0.0290 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
4.1704 |
4.1704 |
-0.0131 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
4.1835 |
4.1835 |
0.0797 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
4.1038 |
4.1038 |
-0.0992 |
-2.36 |