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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0877 |
2.0877 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
2.0891 |
2.0891 |
0.0112 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0261 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
2.1004 |
2.1004 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0062 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0106 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
2.0925 |
2.0925 |
0.0139 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0195 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0207 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0108 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0053 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
2.0827 |
2.0827 |
-0.0249 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-05 |
2.1226 |
2.1226 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0023 |
0.11 |