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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0160 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-04-01 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0075 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0252 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
2.1639 |
2.1639 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
2.1613 |
2.1613 |
0.0077 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0268 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
2.1268 |
2.1268 |
-0.0563 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
2.1831 |
2.1831 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0399 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
2.2269 |
2.2269 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0210 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0144 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
2.2661 |
2.2661 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0266 |
1.19 |
| 2026-03-10 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0164 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0213 |
-0.95 |