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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0519 |
-2.32 |
| 2026-02-12 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0161 |
0.72 |
| 2026-02-11 |
2.2233 |
2.2233 |
0.0063 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0131 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0348 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0087 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
2.1856 |
2.1856 |
0.0187 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0330 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0597 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
2.1936 |
2.1936 |
-0.0228 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
2.2164 |
2.2164 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
2.2142 |
2.2142 |
0.0347 |
1.59 |
| 2026-01-27 |
2.1795 |
2.1795 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
2.1725 |
2.1725 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
2.1649 |
2.1649 |
0.0062 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
2.1587 |
2.1587 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0082 |
0.38 |