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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2017-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-02 |
2.2713 |
2.2713 |
0.0049 |
0.22 |
| 2022-06-01 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0020 |
0.09 |
| 2022-05-31 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0008 |
0.04 |
| 2022-05-30 |
2.2636 |
2.2636 |
0.0011 |
0.05 |
| 2022-05-27 |
2.2625 |
2.2625 |
0.0028 |
0.12 |
| 2022-05-26 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2022-05-25 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0032 |
0.14 |
| 2022-05-24 |
2.2578 |
2.2578 |
-0.0095 |
-0.42 |
| 2022-05-23 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0031 |
0.14 |
| 2022-05-20 |
2.2642 |
2.2642 |
0.0016 |
0.07 |
| 2022-05-19 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-18 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0004 |
0.02 |
| 2022-05-17 |
2.2622 |
2.2622 |
0.0009 |
0.04 |
| 2022-05-16 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2022-05-13 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2022-05-12 |
2.2645 |
2.2645 |
0.0001 |
0.00 |
| 2022-05-11 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2022-05-06 |
2.2645 |
2.2645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-29 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0244 |
-1.07 |
| 2022-04-22 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0201 |
-0.87 |