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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2682元
- 基金经理：
- 郭益均,倪侃
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0888 |
1.3570 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0882 |
1.3564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0882 |
1.3564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0882 |
1.3564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0880 |
1.3562 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0876 |
1.3558 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0873 |
1.3555 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0870 |
1.3552 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0868 |
1.3550 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0865 |
1.3547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0865 |
1.3547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0865 |
1.3547 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0861 |
1.3543 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0856 |
1.3538 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0854 |
1.3536 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0857 |
1.3539 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0855 |
1.3537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0855 |
1.3537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0855 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0854 |
1.3536 |
-0.0004 |
-0.03 |