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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金凌志
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-06 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-12-05 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-04 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0009 |
0.08 |
| 2018-12-03 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0022 |
0.20 |
| 2018-11-30 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0016 |
0.15 |
| 2018-11-29 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0008 |
0.07 |
| 2018-11-28 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-11-27 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-11-26 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0009 |
0.08 |
| 2018-11-23 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-11-22 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-21 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-11-20 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-19 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-11-16 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-11-15 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-14 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-11-13 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-11-12 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-09 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0009 |
0.08 |