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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2971元
- 基金经理：
- 谢越,牟琼屿
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.62亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0315 |
1.3286 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0313 |
1.3284 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0311 |
1.3282 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0308 |
1.3279 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0306 |
1.3277 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0301 |
1.3272 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0298 |
1.3269 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0295 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0294 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0294 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0293 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0292 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0291 |
1.3262 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0289 |
1.3260 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0290 |
1.3261 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0285 |
1.3256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0282 |
1.3253 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0280 |
1.3251 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0277 |
1.3248 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0273 |
1.3244 |
0.0004 |
0.03 |