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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2971元
- 基金经理：
- 谢越,牟琼屿
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.62亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0270 |
1.3241 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0266 |
1.3237 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0263 |
1.3234 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0261 |
1.3232 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0259 |
1.3230 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0256 |
1.3227 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0254 |
1.3225 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0251 |
1.3222 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0254 |
1.3225 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0259 |
1.3230 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0255 |
1.3226 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0253 |
1.3224 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0253 |
1.3224 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0257 |
1.3228 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0256 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0255 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0254 |
1.3225 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0251 |
1.3222 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0251 |
1.3222 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0246 |
1.3217 |
0.0003 |
0.02 |