加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0603 |
3.6103 |
0.0416 |
1.08 |
| 2026-04-02 |
3.0275 |
3.5775 |
-0.0255 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
3.0476 |
3.5976 |
0.0919 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
2.9751 |
3.5251 |
-0.0720 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
3.0319 |
3.5819 |
0.0519 |
1.37 |
| 2026-03-27 |
2.9910 |
3.5410 |
0.0482 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
2.9530 |
3.5030 |
-0.0856 |
-2.23 |
| 2026-03-25 |
3.0205 |
3.5705 |
0.0464 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
2.9839 |
3.5339 |
0.1087 |
2.96 |
| 2026-03-23 |
2.8982 |
3.4482 |
-0.1361 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
3.0055 |
3.5555 |
-0.0577 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
3.0510 |
3.6010 |
-0.1759 |
-4.35 |
| 2026-03-18 |
3.1897 |
3.7397 |
0.0913 |
2.31 |
| 2026-03-17 |
3.1177 |
3.6677 |
-0.1089 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
3.2036 |
3.7536 |
0.0131 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
3.1933 |
3.7433 |
-0.0689 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
3.2476 |
3.7976 |
-0.0765 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
3.3079 |
3.8579 |
-0.0642 |
-1.51 |
| 2026-03-10 |
3.3585 |
3.9085 |
0.0994 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
3.2801 |
3.8301 |
-0.1002 |
-2.35 |