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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2675 |
3.8475 |
-0.0501 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
3.3067 |
3.8867 |
0.0557 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
3.2631 |
3.8431 |
-0.0208 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
3.2794 |
3.8594 |
0.0054 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
3.2752 |
3.8552 |
0.0843 |
2.06 |
| 2026-02-06 |
3.2092 |
3.7892 |
-0.0110 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
3.2178 |
3.7978 |
-0.1075 |
-2.55 |
| 2026-02-04 |
3.3019 |
3.8819 |
-0.0272 |
-0.64 |
| 2026-02-03 |
3.3232 |
3.9032 |
0.1398 |
3.40 |
| 2026-02-02 |
3.2138 |
3.7938 |
-0.1967 |
-4.57 |
| 2026-01-30 |
3.3677 |
3.9477 |
-0.1061 |
-2.41 |
| 2026-01-29 |
3.4507 |
4.0307 |
0.0068 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
3.4454 |
4.0254 |
0.0792 |
1.83 |
| 2026-01-27 |
3.3834 |
3.9634 |
0.0413 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
3.3511 |
3.9311 |
0.0803 |
1.91 |
| 2026-01-23 |
3.2883 |
3.8683 |
0.0658 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
3.2368 |
3.8168 |
0.0166 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
3.2238 |
3.8038 |
0.1079 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
3.1394 |
3.7194 |
-0.0147 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
3.1509 |
3.7309 |
0.0539 |
1.36 |