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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0770 |
3.6570 |
0.1270 |
3.34 |
| 2026-01-08 |
2.9776 |
3.5576 |
0.0026 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
2.9756 |
3.5556 |
0.0087 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
2.9688 |
3.5488 |
0.0832 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
2.9037 |
3.4837 |
0.1012 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
2.8245 |
3.4045 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.8246 |
3.4046 |
0.0142 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.8135 |
3.3935 |
-0.0063 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.8184 |
3.3984 |
0.0431 |
1.21 |
| 2025-12-25 |
2.7847 |
3.3647 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.7840 |
3.3640 |
0.0204 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
2.7680 |
3.3480 |
0.0066 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
2.7628 |
3.3428 |
0.0661 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
2.7111 |
3.2911 |
0.0322 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
2.6859 |
3.2659 |
-0.0254 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
2.7058 |
3.2858 |
0.0971 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
2.6298 |
3.2098 |
-0.0804 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
2.6927 |
3.2727 |
-0.0291 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
2.7155 |
3.2955 |
0.0668 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
2.6632 |
3.2432 |
-0.0106 |
-0.31 |