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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0112 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0172 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0266 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0085 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0195 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0217 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0191 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0485 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0256 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0095 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0123 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0220 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0156 |
-1.01 |