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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0124 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0189 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0294 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0145 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0094 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0215 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0240 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0210 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0534 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0282 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0105 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0118 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0242 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0171 |
-1.00 |