加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
2.1565 |
2.1565 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
2.1586 |
2.1586 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0065 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0095 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
2.1423 |
2.1423 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.1388 |
2.1388 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0138 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
2.1211 |
2.1211 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.0007 |
-0.03 |