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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,罗川
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
2.1761 |
2.1761 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0071 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
2.1582 |
2.1582 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
2.1569 |
2.1569 |
0.0077 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0191 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0072 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
2.1684 |
2.1684 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
2.1658 |
2.1658 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0018 |
0.08 |