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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2310元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4144 |
1.6454 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4137 |
1.6447 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4140 |
1.6450 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4169 |
1.6479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4169 |
1.6479 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4155 |
1.6465 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4114 |
1.6424 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4102 |
1.6412 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4091 |
1.6401 |
0.0076 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4030 |
1.6340 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4020 |
1.6330 |
0.0132 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.3913 |
1.6223 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.3978 |
1.6288 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.4027 |
1.6337 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4000 |
1.6310 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.4010 |
1.6320 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3993 |
1.6303 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.4027 |
1.6337 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.4028 |
1.6338 |
0.0113 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.3937 |
1.6247 |
-0.0030 |
-0.17 |