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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1765元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0930 |
1.2695 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0927 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0926 |
1.2691 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0927 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0926 |
1.2691 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0922 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0921 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0920 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0919 |
1.2684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0919 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0918 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0917 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0916 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0914 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0913 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0912 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0910 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0909 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0907 |
1.2672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0907 |
1.2672 |
0.0000 |
0.00 |