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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.4433 |
3.4433 |
-0.0258 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
3.4691 |
3.4691 |
0.0442 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
3.4249 |
3.4249 |
-0.0568 |
-1.63 |
| 2026-01-05 |
3.4817 |
3.4817 |
0.0623 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.0899 |
-2.56 |
| 2025-12-30 |
3.5093 |
3.5093 |
-0.0117 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
3.5210 |
3.5210 |
0.0181 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
3.5029 |
3.5029 |
-0.0167 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
3.5196 |
3.5196 |
0.0510 |
1.47 |
| 2025-12-24 |
3.4686 |
3.4686 |
0.0315 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.4371 |
3.4371 |
0.0561 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
3.3810 |
3.3810 |
0.1176 |
3.60 |
| 2025-12-19 |
3.2634 |
3.2634 |
-0.0229 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
3.2863 |
3.2863 |
-0.0613 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
3.3476 |
3.3476 |
0.1662 |
5.22 |
| 2025-12-16 |
3.1814 |
3.1814 |
-0.1072 |
-3.26 |
| 2025-12-15 |
3.2886 |
3.2886 |
-0.0795 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
3.3681 |
3.3681 |
0.0353 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
3.3328 |
3.3328 |
-0.1144 |
-3.32 |
| 2025-12-10 |
3.4472 |
3.4472 |
0.0193 |
0.56 |