加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6512 |
3.6512 |
-0.0709 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
3.7221 |
3.7221 |
0.0627 |
1.71 |
| 2026-02-11 |
3.6594 |
3.6594 |
-0.0053 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
3.6647 |
3.6647 |
-0.0139 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
3.6786 |
3.6786 |
0.1077 |
3.02 |
| 2026-02-06 |
3.5709 |
3.5709 |
-0.0348 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
3.6057 |
3.6057 |
-0.0931 |
-2.52 |
| 2026-02-04 |
3.6988 |
3.6988 |
-0.0312 |
-0.84 |
| 2026-02-03 |
3.7300 |
3.7300 |
0.1190 |
3.30 |
| 2026-02-02 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.1606 |
-4.26 |
| 2026-01-30 |
3.7716 |
3.7716 |
0.1214 |
3.33 |
| 2026-01-29 |
3.6502 |
3.6502 |
-0.1097 |
-2.92 |
| 2026-01-28 |
3.7599 |
3.7599 |
0.0624 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
3.6975 |
3.6975 |
0.1180 |
3.30 |
| 2026-01-26 |
3.5795 |
3.5795 |
0.0328 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
3.5467 |
3.5467 |
0.0186 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
3.5281 |
3.5281 |
0.0059 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
3.5222 |
3.5222 |
0.1026 |
3.00 |
| 2026-01-20 |
3.4196 |
3.4196 |
-0.0832 |
-2.38 |
| 2026-01-19 |
3.5028 |
3.5028 |
-0.0084 |
-0.24 |