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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.2230元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-04 |
1.2729 |
1.4959 |
0.0079 |
0.51 |
| 2023-04-03 |
1.2664 |
1.4894 |
0.0069 |
0.45 |
| 2023-03-31 |
1.2607 |
1.4837 |
0.0074 |
0.49 |
| 2023-03-30 |
1.2546 |
1.4776 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2023-03-29 |
1.2572 |
1.4802 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2023-03-28 |
1.2584 |
1.4814 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2023-03-27 |
1.2621 |
1.4851 |
0.0015 |
0.10 |
| 2023-03-24 |
1.2609 |
1.4839 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-03-23 |
1.2618 |
1.4848 |
0.0033 |
0.21 |
| 2023-03-22 |
1.2591 |
1.4821 |
0.0044 |
0.29 |
| 2023-03-21 |
1.2555 |
1.4785 |
0.0033 |
0.22 |
| 2023-03-20 |
1.2528 |
1.4758 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2023-03-17 |
1.2591 |
1.4821 |
0.0017 |
0.11 |
| 2023-03-16 |
1.2577 |
1.4807 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2023-03-15 |
1.2607 |
1.4837 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2023-03-14 |
1.2637 |
1.4867 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2023-03-13 |
1.2648 |
1.4878 |
0.0072 |
0.47 |
| 2023-03-10 |
1.2589 |
1.4819 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2023-03-09 |
1.2612 |
1.4842 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2023-03-08 |
1.2623 |
1.4853 |
0.0010 |
0.06 |