加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.2230元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-04 |
1.2813 |
1.5043 |
0.0080 |
0.52 |
| 2023-04-03 |
1.2747 |
1.4977 |
0.0069 |
0.45 |
| 2023-03-31 |
1.2690 |
1.4920 |
0.0075 |
0.49 |
| 2023-03-30 |
1.2628 |
1.4858 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2023-03-29 |
1.2655 |
1.4885 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2023-03-28 |
1.2667 |
1.4897 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2023-03-27 |
1.2704 |
1.4934 |
0.0016 |
0.10 |
| 2023-03-24 |
1.2691 |
1.4921 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-03-23 |
1.2700 |
1.4930 |
0.0033 |
0.21 |
| 2023-03-22 |
1.2673 |
1.4903 |
0.0044 |
0.28 |
| 2023-03-21 |
1.2637 |
1.4867 |
0.0034 |
0.22 |
| 2023-03-20 |
1.2609 |
1.4839 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2023-03-17 |
1.2673 |
1.4903 |
0.0017 |
0.11 |
| 2023-03-16 |
1.2659 |
1.4889 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2023-03-15 |
1.2689 |
1.4919 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2023-03-14 |
1.2719 |
1.4949 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2023-03-13 |
1.2730 |
1.4960 |
0.0073 |
0.47 |
| 2023-03-10 |
1.2670 |
1.4900 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2023-03-09 |
1.2694 |
1.4924 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2023-03-08 |
1.2704 |
1.4934 |
0.0009 |
0.06 |