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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0008 |
-0.08 |