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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3029元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0340 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0340 |
1.3369 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0336 |
1.3365 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0333 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0333 |
1.3362 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0325 |
1.3354 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0321 |
1.3350 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0318 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0318 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0318 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0318 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0318 |
1.3347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0319 |
1.3348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0318 |
1.3347 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0322 |
1.3351 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0319 |
1.3348 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0315 |
1.3344 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0316 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0312 |
1.3341 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0310 |
1.3339 |
0.0000 |
0.00 |