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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3029元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0310 |
1.3339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0308 |
1.3337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0307 |
1.3336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0307 |
1.3336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0306 |
1.3335 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0304 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0304 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0303 |
1.3332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0303 |
1.3332 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0305 |
1.3334 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0301 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0300 |
1.3329 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0301 |
1.3330 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0305 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0304 |
1.3333 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0306 |
1.3335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0307 |
1.3336 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0302 |
1.3331 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0304 |
1.3333 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0296 |
1.3325 |
0.0007 |
0.05 |