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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
- 0.0789元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-19 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-18 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-13 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-12 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-11 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-10 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-09 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-06 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-05 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-04 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-03 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-02 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-30 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-29 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-28 |
1.2045 |
1.2834 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-27 |
1.2046 |
1.2835 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-08-26 |
1.2049 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-23 |
1.2050 |
1.2839 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-08-22 |
1.2052 |
1.2841 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-08-21 |
1.2055 |
1.2844 |
-0.0003 |
-0.02 |