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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2795元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0866 |
1.3661 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0869 |
1.3664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0869 |
1.3664 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0861 |
1.3656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0940 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0939 |
1.3654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0939 |
1.3654 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0934 |
1.3649 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0932 |
1.3647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0932 |
1.3647 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0933 |
1.3648 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0927 |
1.3642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0924 |
1.3639 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0928 |
1.3643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0927 |
1.3642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0924 |
1.3639 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0925 |
1.3640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0924 |
1.3639 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0934 |
1.3649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0933 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01 |