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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨子江,侯慧娣
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-08 |
1.0198 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-07 |
1.0202 |
1.0352 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-04 |
1.0206 |
1.0356 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-05-03 |
1.0192 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-05-02 |
1.0186 |
1.0336 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2018-04-27 |
1.0200 |
1.0350 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-04-26 |
1.0196 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-25 |
1.0195 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-24 |
1.0194 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-04-23 |
1.0197 |
1.0347 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-04-20 |
1.0201 |
1.0351 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-19 |
1.0203 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-18 |
1.0204 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-17 |
1.0206 |
1.0356 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2018-04-16 |
1.0270 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-04-13 |
1.0273 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-12 |
1.0273 |
1.0423 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-11 |
1.0274 |
1.0424 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-10 |
1.0275 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-09 |
1.0275 |
1.0425 |
-0.0006 |
-0.06 |