加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0560 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0320 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.9391 |
1.9391 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0239 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0366 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0284 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0390 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0628 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0799 |
-3.92 |
| 2026-03-18 |
2.0377 |
2.0377 |
0.0066 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0378 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0237 |
-1.13 |
| 2026-03-13 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0247 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0314 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
2.1487 |
2.1487 |
-0.0305 |
-1.40 |
| 2026-03-10 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0401 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0227 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
2.1618 |
2.1618 |
0.0245 |
1.15 |
| 2026-03-05 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0317 |
1.51 |