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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2975元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.79亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0303 |
1.3278 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0296 |
1.3271 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0294 |
1.3269 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0297 |
1.3272 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0298 |
1.3273 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0289 |
1.3264 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0287 |
1.3262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0286 |
1.3261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0285 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0284 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0285 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0284 |
1.3259 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0282 |
1.3257 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0276 |
1.3251 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0273 |
1.3248 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0274 |
1.3249 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0272 |
1.3247 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0267 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0267 |
1.3242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0266 |
1.3241 |
-0.0008 |
-0.06 |