加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3788元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0415 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0411 |
1.4199 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0408 |
1.4196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0407 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0406 |
1.4194 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0402 |
1.4190 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0399 |
1.4187 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0396 |
1.4184 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0516 |
1.4180 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0511 |
1.4175 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0509 |
1.4173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0508 |
1.4172 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0502 |
1.4166 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0497 |
1.4161 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0495 |
1.4159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0495 |
1.4159 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0491 |
1.4155 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0493 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0492 |
1.4156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0492 |
1.4156 |
-0.0004 |
-0.03 |