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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2833元
- 基金经理：
- 卞竑,魏桢
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0723 |
1.3556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0723 |
1.3556 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0721 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0721 |
1.3554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0720 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0721 |
1.3554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0720 |
1.3553 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0718 |
1.3551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0717 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0716 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0716 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0716 |
1.3549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0715 |
1.3548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0715 |
1.3548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0714 |
1.3547 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0712 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0711 |
1.3544 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0709 |
1.3542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0708 |
1.3541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0707 |
1.3540 |
0.0037 |
0.26 |