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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2833元
- 基金经理：
- 卞竑,魏桢
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0805 |
1.3638 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0800 |
1.3633 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0796 |
1.3629 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0802 |
1.3635 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.3637 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0796 |
1.3629 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0791 |
1.3624 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0788 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0788 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0788 |
1.3621 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0790 |
1.3623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0789 |
1.3622 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0787 |
1.3620 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0783 |
1.3616 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0781 |
1.3614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0781 |
1.3614 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0779 |
1.3612 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0774 |
1.3607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0774 |
1.3607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0773 |
1.3606 |
-0.0010 |
-0.07 |