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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7967 |
2.9767 |
0.0721 |
2.23 |
| 2026-01-15 |
2.7356 |
2.9156 |
0.0112 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
2.7261 |
2.9061 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
2.7254 |
2.9054 |
-0.0216 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
2.7437 |
2.9237 |
0.0553 |
1.74 |
| 2026-01-09 |
2.6968 |
2.8768 |
0.0468 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
2.6571 |
2.8371 |
-0.0304 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
2.6829 |
2.8629 |
0.0107 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.6738 |
2.8538 |
0.0425 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
2.6378 |
2.8178 |
0.0904 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
2.5612 |
2.7412 |
-0.0201 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
2.5782 |
2.7582 |
0.0585 |
1.96 |
| 2025-12-29 |
2.5286 |
2.7086 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
2.5316 |
2.7116 |
0.0163 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.5178 |
2.6978 |
0.0255 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
2.4962 |
2.6762 |
0.0402 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
2.4621 |
2.6421 |
0.0263 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.4398 |
2.6198 |
0.0755 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
2.3758 |
2.5558 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
2.3759 |
2.5559 |
-0.0442 |
-1.55 |