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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7715 |
2.9515 |
-0.0846 |
-2.52 |
| 2026-02-12 |
2.8432 |
3.0232 |
0.0755 |
2.30 |
| 2026-02-11 |
2.7792 |
2.9592 |
-0.0257 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
2.8010 |
2.9810 |
-0.0105 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
2.8099 |
2.9899 |
0.1184 |
3.71 |
| 2026-02-06 |
2.7095 |
2.8895 |
-0.0235 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
2.7294 |
2.9094 |
-0.0724 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
2.7908 |
2.9708 |
-0.0176 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
2.8057 |
2.9857 |
0.1154 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
2.7079 |
2.8879 |
-0.1252 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
2.8140 |
2.9940 |
0.0097 |
0.29 |
| 2026-01-29 |
2.8058 |
2.9858 |
-0.0777 |
-2.29 |
| 2026-01-28 |
2.8717 |
3.0517 |
0.0063 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
2.8664 |
3.0464 |
0.0337 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
2.8378 |
3.0178 |
-0.0482 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
2.8787 |
3.0587 |
0.0044 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
2.8750 |
3.0550 |
0.0116 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
2.8652 |
3.0452 |
0.1063 |
3.25 |
| 2026-01-20 |
2.7751 |
2.9551 |
-0.0403 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
2.8093 |
2.9893 |
0.0149 |
0.45 |