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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5967 |
2.7767 |
0.0652 |
2.18 |
| 2026-04-02 |
2.5414 |
2.7214 |
-0.0472 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
2.5814 |
2.7614 |
0.0918 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
2.5036 |
2.6836 |
-0.0950 |
-3.12 |
| 2026-03-30 |
2.5841 |
2.7641 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
2.5820 |
2.7620 |
0.0395 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
2.5485 |
2.7285 |
-0.0599 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
2.5993 |
2.7793 |
0.0889 |
2.99 |
| 2026-03-24 |
2.5239 |
2.7039 |
0.0681 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
2.4662 |
2.6462 |
-0.1140 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
2.5628 |
2.7428 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
2.5617 |
2.7417 |
-0.0947 |
-3.04 |
| 2026-03-18 |
2.6420 |
2.8220 |
0.0533 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
2.5968 |
2.7768 |
-0.1306 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
2.7075 |
2.8875 |
0.0197 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
2.6908 |
2.8708 |
-0.0534 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
2.7361 |
2.9161 |
-0.0412 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.7710 |
2.9510 |
-0.0219 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
2.7896 |
2.9696 |
0.1237 |
3.91 |
| 2026-03-09 |
2.6847 |
2.8647 |
-0.0687 |
-2.12 |