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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2953元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0164 |
1.3117 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0162 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0161 |
1.3114 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0159 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0160 |
1.3113 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0163 |
1.3116 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0161 |
1.3114 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0159 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0159 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0160 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0159 |
1.3112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0158 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0157 |
1.3110 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0155 |
1.3108 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0154 |
1.3107 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0152 |
1.3105 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0150 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0149 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0149 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0149 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |