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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1884元
- 基金经理：
- 唐薇,张李陵
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1510 |
1.3394 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1501 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1500 |
1.3384 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1502 |
1.3386 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1500 |
1.3384 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1490 |
1.3374 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1487 |
1.3371 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1485 |
1.3369 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1482 |
1.3366 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1476 |
1.3360 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1478 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1478 |
1.3362 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1474 |
1.3358 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1465 |
1.3349 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1462 |
1.3346 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1466 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1466 |
1.3350 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1462 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1463 |
1.3347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1462 |
1.3346 |
-0.0013 |
-0.10 |