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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝灿
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-25 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2018-09-21 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0042 |
0.42 |
| 2018-09-20 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-09-19 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0040 |
0.40 |
| 2018-09-18 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0032 |
0.32 |
| 2018-09-17 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2018-09-14 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-13 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-12 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-09-11 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-09-10 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2018-09-07 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-06 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2018-09-05 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2018-09-04 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0031 |
0.31 |
| 2018-09-03 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-31 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-08-30 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2018-08-29 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-08-28 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00 |