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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-13 |
0.9681 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-12 |
0.9681 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-11 |
0.9680 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-12-10 |
0.9678 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-07 |
0.9678 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-06 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-05 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-04 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-03 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-30 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-29 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-28 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-27 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-26 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-23 |
0.9676 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-22 |
0.9676 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-21 |
0.9676 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-20 |
0.9676 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-19 |
0.9676 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-16 |
0.9676 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00 |