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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 姜月
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1440 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.3530 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1437 |
1.3527 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1434 |
1.3524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1432 |
1.3522 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1430 |
1.3520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1428 |
1.3518 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1426 |
1.3516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1424 |
1.3514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1422 |
1.3512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1421 |
1.3511 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1418 |
1.3508 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1416 |
1.3506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1414 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1414 |
1.3504 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1415 |
1.3505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1414 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1413 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1413 |
1.3503 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.1411 |
1.3501 |
0.0001 |
0.01 |