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- 基金估值：
-
[11-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-08 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-11-07 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-06 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-05 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0002 |
0.01 |
| 2024-11-04 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-01 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2024-10-31 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2024-10-30 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0097 |
-0.60 |
| 2024-10-29 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0083 |
-0.51 |
| 2024-10-28 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0023 |
0.14 |
| 2024-10-25 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0155 |
0.96 |
| 2024-10-24 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0128 |
-0.79 |
| 2024-10-23 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0055 |
0.34 |
| 2024-10-22 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0037 |
0.23 |
| 2024-10-21 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0108 |
0.67 |
| 2024-10-18 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0355 |
2.26 |
| 2024-10-17 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2024-10-16 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0107 |
-0.67 |
| 2024-10-15 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0259 |
-1.60 |
| 2024-10-14 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0150 |
0.94 |