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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-13 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-10 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-09 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-08 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-07 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-06 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-03 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-07-27 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-07-20 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-13 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-10 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-07-06 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-07-02 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-30 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-29 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-06-22 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-15 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-08 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-06-01 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-05-25 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0005 |
0.05 |