加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3290元
- 基金经理：
- 李皓
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0109 |
1.3399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0108 |
1.3398 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0106 |
1.3396 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0103 |
1.3393 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0101 |
1.3391 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0096 |
1.3386 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0092 |
1.3382 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0090 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0090 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0090 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0090 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0090 |
1.3380 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0088 |
1.3378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0087 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0087 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0084 |
1.3374 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0082 |
1.3372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0081 |
1.3371 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0079 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0078 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01 |