加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3290元
- 基金经理：
- 李皓
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0065 |
1.3355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0064 |
1.3354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0063 |
1.3353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0063 |
1.3353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0062 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0061 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0061 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0060 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0059 |
1.3349 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0062 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0061 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0061 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0061 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0061 |
1.3351 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0063 |
1.3353 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0061 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0060 |
1.3350 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0056 |
1.3346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0056 |
1.3346 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0051 |
1.3341 |
-0.0010 |
-0.07 |