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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8213 |
1.8693 |
0.0110 |
0.58 |
| 2026-01-16 |
1.8108 |
1.8588 |
-0.0078 |
-0.41 |
| 2026-01-15 |
1.8182 |
1.8662 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.8166 |
1.8646 |
0.0182 |
0.97 |
| 2026-01-13 |
1.7992 |
1.8472 |
-0.0223 |
-1.17 |
| 2026-01-12 |
1.8205 |
1.8685 |
0.0458 |
2.46 |
| 2026-01-09 |
1.7768 |
1.8248 |
0.0360 |
1.97 |
| 2026-01-08 |
1.7424 |
1.7904 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.7366 |
1.7846 |
0.0131 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.7241 |
1.7721 |
0.0348 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.6909 |
1.7389 |
0.0430 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
1.6499 |
1.6979 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6469 |
1.6949 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6419 |
1.6899 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.6509 |
1.6989 |
0.0137 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.6378 |
1.6858 |
0.0097 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.6285 |
1.6765 |
0.0186 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.6107 |
1.6587 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6075 |
1.6555 |
0.0196 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.5888 |
1.6368 |
0.0151 |
0.91 |