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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8340 |
1.8820 |
-0.0272 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.8600 |
1.9080 |
0.0213 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.8397 |
1.8877 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.8349 |
1.8829 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.8341 |
1.8821 |
0.0400 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
1.7959 |
1.8439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.7959 |
1.8439 |
-0.0431 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
1.8370 |
1.8850 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.8387 |
1.8867 |
0.0630 |
3.38 |
| 2026-02-02 |
1.7786 |
1.8266 |
-0.0704 |
-3.64 |
| 2026-01-30 |
1.8458 |
1.8938 |
-0.0327 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
1.8770 |
1.9250 |
-0.0189 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
1.8950 |
1.9430 |
0.0113 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.8842 |
1.9322 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.8770 |
1.9250 |
-0.0149 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
1.8912 |
1.9392 |
0.0514 |
2.67 |
| 2026-01-22 |
1.8421 |
1.8901 |
0.0091 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.8334 |
1.8814 |
0.0236 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.8109 |
1.8589 |
-0.0109 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.8213 |
1.8693 |
0.0110 |
0.58 |