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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2774元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1508 |
1.4282 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.1537 |
1.4311 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1538 |
1.4312 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1528 |
1.4302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1527 |
1.4301 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.1497 |
1.4271 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1503 |
1.4277 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1512 |
1.4286 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1499 |
1.4273 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1490 |
1.4264 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.1563 |
1.4337 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.1579 |
1.4353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1579 |
1.4353 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.1549 |
1.4323 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1546 |
1.4320 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.1522 |
1.4296 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1510 |
1.4284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1511 |
1.4285 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1506 |
1.4280 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1492 |
1.4266 |
0.0003 |
0.02 |