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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2774元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1490 |
1.4264 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.1480 |
1.4254 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1475 |
1.4249 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1473 |
1.4247 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1468 |
1.4242 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1463 |
1.4237 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1439 |
1.4213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1438 |
1.4212 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1435 |
1.4209 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1417 |
1.4191 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1393 |
1.4167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1392 |
1.4166 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1386 |
1.4160 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1393 |
1.4167 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1398 |
1.4172 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1399 |
1.4173 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1393 |
1.4167 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1368 |
1.4142 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1357 |
1.4131 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1350 |
1.4124 |
0.0033 |
0.23 |