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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2774元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1435 |
1.4209 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1417 |
1.4191 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1393 |
1.4167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1392 |
1.4166 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1386 |
1.4160 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1393 |
1.4167 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1398 |
1.4172 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1399 |
1.4173 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1393 |
1.4167 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1368 |
1.4142 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1357 |
1.4131 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1350 |
1.4124 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1324 |
1.4098 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1307 |
1.4081 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.1330 |
1.4104 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1333 |
1.4107 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1313 |
1.4087 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1318 |
1.4092 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1316 |
1.4090 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1335 |
1.4109 |
-0.0006 |
-0.04 |