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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.43亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1391 |
0.1391 |
0.0005 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
0.1386 |
0.1386 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
0.1388 |
0.1388 |
0.0004 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
0.1384 |
0.1384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
0.1384 |
0.1384 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
0.1385 |
0.1385 |
0.0006 |
0.44 |
| 2026-02-04 |
0.1379 |
0.1379 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
0.1380 |
0.1380 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
0.1379 |
0.1379 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
0.1381 |
0.1381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
0.1381 |
0.1381 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
0.1380 |
0.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
0.1380 |
0.1380 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0002 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
0.1380 |
0.1380 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
0.1379 |
0.1379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.1379 |
0.1379 |
0.0003 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
0.1376 |
0.1376 |
-0.0004 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
0.1380 |
0.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.1380 |
0.1380 |
-0.0003 |
-0.22 |