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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.1380 |
0.1380 |
-0.0003 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
0.1383 |
0.1383 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
0.1385 |
0.1385 |
0.0003 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
0.1382 |
0.1382 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
0.1383 |
0.1383 |
0.0002 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
0.1381 |
0.1381 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
0.1381 |
0.1381 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
0.1383 |
0.1383 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.1384 |
0.1384 |
0.0002 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.1381 |
0.1381 |
0.0002 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.1379 |
0.1379 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.1380 |
0.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.1380 |
0.1380 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0002 |
0.14 |