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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- 0.1119元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-23 |
1.3410 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-22 |
1.3410 |
1.4529 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2023-11-21 |
1.3426 |
1.4545 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-11-20 |
1.3422 |
1.4541 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-11-17 |
1.3424 |
1.4543 |
0.0006 |
0.04 |
| 2023-11-16 |
1.3419 |
1.4538 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2023-11-15 |
1.3450 |
1.4569 |
0.0021 |
0.14 |
| 2023-11-14 |
1.3431 |
1.4550 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-11-13 |
1.3429 |
1.4548 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-11-10 |
1.3425 |
1.4544 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2023-11-09 |
1.3444 |
1.4563 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-11-08 |
1.3454 |
1.4573 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-07 |
1.3455 |
1.4574 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2023-11-06 |
1.3472 |
1.4591 |
0.0038 |
0.25 |
| 2023-11-03 |
1.3438 |
1.4557 |
0.0065 |
0.43 |
| 2023-11-02 |
1.3380 |
1.4499 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2023-11-01 |
1.3412 |
1.4531 |
0.0035 |
0.23 |
| 2023-10-31 |
1.3381 |
1.4500 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2023-10-30 |
1.3389 |
1.4508 |
0.0061 |
0.41 |
| 2023-10-27 |
1.3334 |
1.4453 |
0.0076 |
0.51 |