加载中...
- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- 0.2924元
- 基金经理：
- 杨翰,刘含
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-15 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-14 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-13 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-12 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-11 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-08 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-07 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-06 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-05 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-04 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-01 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-31 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0260 |
2.00 |
| 2023-08-30 |
1.0010 |
1.2930 |
0.0143 |
1.11 |
| 2023-08-29 |
0.9900 |
1.2820 |
0.0078 |
0.61 |
| 2023-08-28 |
0.9840 |
1.2760 |
0.0039 |
0.31 |
| 2023-08-25 |
0.9810 |
1.2730 |
-0.0156 |
-1.21 |
| 2023-08-24 |
0.9930 |
1.2850 |
0.0078 |
0.61 |
| 2023-08-23 |
0.9870 |
1.2790 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2023-08-22 |
0.9970 |
1.2890 |
0.0078 |
0.61 |
| 2023-08-21 |
0.9910 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00 |