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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3313元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4018 |
1.7331 |
-0.0148 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.4130 |
1.7443 |
-0.0195 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.4277 |
1.7590 |
0.0309 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.4044 |
1.7357 |
-0.0174 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.4175 |
1.7488 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.4221 |
1.7534 |
0.0098 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.4147 |
1.7460 |
-0.0251 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.4336 |
1.7649 |
0.0265 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.4136 |
1.7449 |
0.0211 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
1.3977 |
1.7290 |
-0.0586 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.4419 |
1.7732 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.4445 |
1.7758 |
-0.0280 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.4656 |
1.7969 |
0.0105 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.4577 |
1.7890 |
-0.0147 |
-0.76 |
| 2026-03-16 |
1.4688 |
1.8001 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.4666 |
1.7979 |
-0.0073 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4721 |
1.8034 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.4778 |
1.8091 |
0.0125 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
1.4684 |
1.7997 |
0.0265 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.4484 |
1.7797 |
-0.0175 |
-0.90 |