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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3313元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4701 |
1.8014 |
0.0325 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.4456 |
1.7769 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.4513 |
1.7826 |
0.0066 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.4463 |
1.7776 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4513 |
1.7826 |
0.0054 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4472 |
1.7785 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4453 |
1.7766 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4410 |
1.7723 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4380 |
1.7693 |
0.0155 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.4263 |
1.7576 |
0.0076 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.4206 |
1.7519 |
-0.0109 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.4288 |
1.7601 |
0.0353 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.4022 |
1.7335 |
-0.0191 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.4166 |
1.7479 |
-0.0107 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.4247 |
1.7560 |
0.0101 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.4171 |
1.7484 |
-0.0145 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.4280 |
1.7593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4279 |
1.7592 |
-0.0077 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.4337 |
1.7650 |
0.0143 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.4229 |
1.7542 |
0.0198 |
1.06 |